← Volver
8 may 2010
Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las cuentas justificativas a rendir por los cajeros de pagos especiales a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Qué ha cambiado (2 artículos)
pa▾
EliminadoEn el Debe se anotará, para cada uno de los libramientos recibidos, el número de operación de la orden de pago, la fecha de su percepción (de abono en cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que el libramiento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
EliminadoEn el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos que figuren en la misma fila, en el Debe:
AntesLos datos relativos al pago a los perceptores: Fecha de remisión al Banco de España del soporte informático para que ejecute las transferencias e importe del pago.
AhoraEn el Debe se anotará para cada uno de los libramientos recibidos, el número de operación de la orden de pago, el número de referencia del pago masivo, el número de perceptores, la fecha de su percepción (de abono en cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que el libramiento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
Párrafo añadido
Se anotarán, relacionándose con su libramiento de origen, cada una de las transferencias que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada por el perceptor, su importe, la fecha de abono y demás datos identificativos, así como el saldo inicial para el caso en que la devolución se hubiera anotado en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
Párrafo añadido
En el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos y transferencias devueltas que figuren en la misma fila en el Debe:
Párrafo añadido
Los datos relativos al pago a los perceptores: Fecha de remisión al Banco de España del soporte informático para que efectúe las transferencias e importe del pago.
EliminadoEl saldo final del libramiento, en el caso en que no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes al mismo.
AntesExisten al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero Pagador, del Interventor delegado y del Ordenador de pagos (punto 2.3.4 de la Resolución conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado sobre el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores).
AhoraEl saldo final del libramiento o transferencia devuelta en el caso en que no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes a los mismos.
Párrafo añadido
Existen al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero Pagador, del Interventor Delegado y del Ordenador de Pagos.
EliminadoEn el cuerpo se consignará el trimestre al que se refiere la información, así como el nombre de la caja pagadora.
EliminadoEn el Debe se anotará, para cada uno de los libramientos recibidos, el número de operación de la orden de pago, la fecha de su percepción (de abono en cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que el libramiento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
AntesEn el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos que figuren en la misma fila, en el Debe:
AhoraEn el cuerpo se consignará el trimestre al que se refiera la información, así como el nombre de la caja pagadora.
Párrafo añadido
En el Debe se anotará para cada uno de los libramientos recibidos, el número de operación de la orden de pago, la fecha de su percepción (de abono en cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que el libramiento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
Párrafo añadido
Se anotarán, relacionándose con su libramiento de origen, cada una de las transferencias que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada por el perceptor, su importe, la fecha de abono y demás datos identificativos, así como el saldo inicial para el caso en que la devolución se hubiera anotado en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe al inicio del actual.
Párrafo añadido
En el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos y transferencias devueltas que figuren en la misma fila en el Debe:
EliminadoEl saldo final del libramiento, en el caso en que no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes al mismo.
AntesExisten al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero Pagador, del Interventor delegado y del Ordenador de pagos (punto 2.3.4 de la Resolución conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado sobre el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores).
AhoraEl saldo final del libramiento o transferencia devuelta en el caso en que no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes a los mismos.
Párrafo añadido
Existen al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero Pagador, del Interventor Delegado y del Ordenador de Pagos.
ANEXO▾
Antes| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |
Ahora| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros 5. Reintegros 6. Devoluciones de Transferencias | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |
Antes| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |
Ahora| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros 5. Reintegros 6. Devoluciones de Transferencias | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |
Antes| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |
Ahora| * Tipos de incidencias: 1. Retención tributaria AEAT 2. Retención Seguridad Social 3. Retención Judicial 4. Otros 5. Reintegros 6. Devoluciones de Transferencias | | Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe | | .................. a ...... / .... / ...... El Cajero Pagador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | El Interventor Delegado | | Aprobada: .................. a ...... / .... / ...... El Ordenador de Pagos | |